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交通运输BDI短期有望创年新高荐股位置

2021/01/22

交通运输:BDI短期有望创4年新高 荐 股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场回顾:本周沪深 00下降0.12%,交通运输行业指数上涨0.26%。

细分行业中,航空板块上涨2.26%,铁路板块下降2.7%,物流板块上升0.52%,高速板块下降0.6 %,港口板块上升0.49%,机场板块上升4.95%,航运板块下降1.85%,公交板块上升0.11%。本周涨幅居前的为,保税科技(14.5 %),怡亚通(11.67%),上海机场(10.77%)跌幅居前的为嘉诚国际(-11.89%),厦门港务(-9. 6%),东方嘉盛(-8.47%)。

干散货航运:BDI指数本周上涨12.6%达1 2点,未来2个月BDI有望创4年新高!今年月份FFA市场隐含的远期BDI数值分别为1 那么一切OK62点,1429点,1 87点,四季度隐含BDI均值为1 70点。铁矿石库存连续8周下降,焦炭炼焦煤价格高企,钢厂对高品质的铁矿的进口量有望继续增加。今年全年干散货船平均产能利用率在85%左右,旺季产能利用率有望达到95%以上,运费弹性大幅增加,好望角型船租金短期有直线拉并有望在未来几年中呈现显着增长态势。 国内市场需求凸显 2006年升的可能。四季度铁矿,煤炭补库存叠加北半球粮食旺季出货保证了旺季的运量。散货航运长周期大反弹已经开始,未来三年BDI均值将稳步提升。BDI创4年新高将提振干散货航运周期复苏的信心,估值中枢有望抬升。继续推荐中远海特,关注宁波海运。港股通标的推荐关注中外运航运,太平洋航运。

外贸集运:本周SCFI指数下降 .45%至774.27点,其中美西航线下降1.47%,美东航线下降2.15%,欧线下降8.7%。8月出口同比增速为5.5%,前值为7.2%。人民币升值,出口短期承压,装载率小幅下降是集运提价失败的直接原因。人民币升值势头不减,9月集运旺季结束后,班轮公司维持当前运价将面临较大压力。扣除汇率因素而门店“赚钱的产品不好卖,集运需求改善带动周期复苏的长逻辑仍然成立。8月美国、欧元区制造业PMI各创新高,中国制造业PMI回升至年内次高点51.7。外需出口复苏,叠加贸易再平衡,消费升级带动的中国进口集装箱量继续增长,进出口集装箱同步增长带动班轮公司盈利回升。

内贸集运:本周TDI指数环比下降1.65%,同比上升2. %至649. 点。内贸旺季即将来临,运价有望继续回升,但高点预计低于去年周期顶部的水平。

油运市场:本周克拉克森VLCC平均收益下降 2%,苏伊士型上涨10%,阿芙拉型上涨45%。成品油方面,受Harvey飓风影响,MR运费一周飙升19 %。

本周组合:中远海特40%,宁波海运 0%,广深铁路 0%风险提示:经济增把以前欠的觉都补回来。速低于预期,班轮公司开启价格战

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